Importazione movimenti contabili su GIS

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Preparazione

Prima di procedere all’importazione bisogna configurare le aziende sul sistema.
Per ogni azienda bisogna compilare correttamente Codice gestionale, Sezionale e Attività.
Le voci si trovano nella sezione “Anagrafica” di ogni cliente, accessibile dal menu “Clienti”.

Nel campo Codice gestionale andrà impostato il valore numerico dell’azienda secondo GIS

Nella voce Attività va configurato il codice attività contabile della ditta

Infine nel campo Sezionale si indicherà la codifica dei sezionali secondo GIS

Sempre nel menu Aziende va compilato anche il piano dei conti. Per questo gestionale è obbligatorio.

 

Modifiche fatture con cassa

Le fatture che contengono delle righe contabili di cassa andranno modificate impostando per ogni riga di cassa la voce Speciale con l’opzione Cassa (se non già impostata in questo modo).
A questo punto registrare le fatture modificate per poterle esportare.

 

Esportazione

La generazione dei file da parte del sistema riguarda più parti: anagrafiche, movimenti, incassi e pagamenti (questi ultimi solamente per le contabilità semplificate). Il tutto è contenuto nel file zip risultante.

 

Importazione

Una volta scaricato il file zip generato scompattarne il contenuto in una cartella.

Aprire quindi GIS e posizionarsi nella voce di menù Contabilità -> Importazioni -> Import. p/nota (no GIS)

Apparirà una finestra in cui andranno inseriti i seguenti dati:

  • Ditta: numero dell’azienda che si sta importando secondo GIS (deve combaciare con il valore Codice gestionale nella sezione Anagrafica dell’azienda)
  • Cartella file csv: cartella in cui sono stati estratti i file dall’archivio zip
  • Note importazione: nota personale per l’importazione (non rilevante, ma obbligatoria)

Inoltre andrà spuntata l’opzione Solo controllo P.I. o C.F. e, solamente nel caso in cui si volesse sostituire la precedente importazione (ad esempio nel caso in cui una fattura importata non fosse stata compilata correttamente), bisognerà spuntare anche Sostituisci l’ultima importazione.

Premere ora F9 per avviare l’importazione, al suo termine apparirà un messaggio che indica la fine dell’importazione e gli eventuali errori trovati.

I dati contabili sono ora presenti sul vostro gestionale!

Clicca per la VIDEO GUIDA

 

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